UniInstitutional SDG Equities Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 233,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,21% |
| Capture Ratio Up | 86,57 |
| Capture Ratio Down | 85,49 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 82,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniInstitutional SDG Equities Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 233,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 233,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniInstitutional SDG Equities Fonds |
| ISIN | LU1726237438 |
| WKN | A2H8KB |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Brugger, Jörg Schneider, Jan Nießen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des UniInstitutional SDG Equities Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional SDG Equities Fonds: Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional SDG Equities (der „Fonds“) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher, politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Der Namenszusatz „SDG“ steht für die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UNO). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Aktien und in aktienähnliche Wertpapiere wie z.B. Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht, stimmrechtslose Vorzugsaktien und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter sowie daneben in Zertifikate (Aktienindex-/Aktienzertifikate), Optionsscheine auf Aktien und börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS).
Der UniInstitutional SDG Equities Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UniInstitutional SDG Equities Fonds
Aktuelles zum UniInstitutional SDG Equities Fonds
News zum Fonds: UniInstitutional SDG Equities Fonds
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Zusammensetzung des UniInstitutional SDG Equities Fonds
Passende Fonds zum UniInstitutional SDG Equities Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Artisan Global Discovery Fund Class I USD Accumulation Fonds | 20,08% | |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global T Fonds | 20,22% | |
| Liontrust Global Alpha Fund A Acc GBP Fonds | 20,25% | |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global A Fonds | 20,29% | |
| Brand Global Select A Fonds | 20,30% | |
Passende Fonds
Fonds von Union Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniOpti4 Fonds | 13,05 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ A Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig Konservativ C Fonds | 7,36 Mrd. |
| UniRak Nachhaltig C Fonds | 5,58 Mrd. |
Über UniInstitutional SDG Equities Fonds
Der UniInstitutional SDG Equities Fonds (ISIN: LU1726237438, WKN: A2H8KB) wurde am 22.12.2017 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 233,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 160,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Brugger, Jörg Schneider, Jan Nießen betrieben. Bei einer Anlage in UniInstitutional SDG Equities Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,07% und die Volatilität lag bei 7,21%. Die Ausschüttungsart des UniInstitutional SDG Equities Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.