UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 98,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,92% |
| Capture Ratio Up | 98,76 |
| Capture Ratio Down | 60,63 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 96,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 98,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.05.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds |
| ISIN | LU0482734919 |
| WKN | A0YKNM |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | René-Philippe Lichtschlag, Dmitri Barinov, Alina Eidt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds: Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Der Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit.
Der UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
Aktuelles zum UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
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Zusammensetzung des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
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Über UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds
Der UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds (ISIN: LU0482734919, WKN: A0YKNM) wurde am 31.12.2016 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 98,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 61,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von René-Philippe Lichtschlag, Dmitri Barinov, Alina Eidt betrieben. Bei einer Anlage in UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,30% und die Volatilität lag bei 7,92%. Die Ausschüttungsart des UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.