UniEuroKapital - net Fonds
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UniEuroKapital - net Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 216,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,48% |
| Capture Ratio Up | 88,3 |
| Capture Ratio Down | 89,1 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 97,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniEuroKapital - net Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 216,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 216,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniEuroKapital - net - Fonds |
| ISIN | LU0089559057 |
| WKN | 988457 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Rauch, Günther Welter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniEuroKapital - net Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniEuroKapital - net - Fonds: Der Fonds eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an der Wertentwicklung kurzlaufender Euro-Rentenanlagen zu partizipieren. Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in kurzlaufende, festverzinsliche Euro-Wertpapiere investiert.
Der UniEuroKapital - net - Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UniEuroKapital - net Fonds
Aktuelles zum UniEuroKapital - net Fonds
News zum Fonds: UniEuroKapital - net - Fonds
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Zusammensetzung des UniEuroKapital - net Fonds
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| Name | Volumen |
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Über UniEuroKapital - net Fonds
Der UniEuroKapital - net Fonds (ISIN: LU0089559057, WKN: 988457) wurde am 03.08.1998 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 216,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.03.2024 um 21:32:27 Uhr bei 38,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel Rauch, Günther Welter betrieben. Bei einer Anlage in UniEuroKapital - net Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 39,24 EUR und das Kursminimum 38,69 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,49% und die Volatilität lag bei 1,48%. Die Ausschüttungsart des UniEuroKapital - net Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.