UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds
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UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 250,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,31% |
| Capture Ratio Up | 63,38 |
| Capture Ratio Down | -84,54 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,25 |
| R2 | 67,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 250,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 121,67 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist Fonds |
| ISIN | LU1692484949 |
| WKN | A2H6XS |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist Fonds: UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds
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Über UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds
Der UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds (ISIN: LU1692484949, WKN: A2H6XS) wurde am 30.11.2017 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 250,84 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 991,18 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Matthew Iannucci, Branimir Petranovic betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds sollte die Mindestanlage von 121,67 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,28% und die Volatilität lag bei 1,31%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income (HKD) P-mdist Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.