UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds
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UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Fondsvolumen | 149,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,65% |
| Capture Ratio Up | 49,65 |
| Capture Ratio Down | 80,79 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 59,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25.577,10 EUR |
| Fondsvolumen | 149,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Global Convertible Bond IH CHF Fonds |
| ISIN | LU0940717555 |
| WKN | A3ESGD |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Schapiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 05.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Global Convertible Bond IH CHF Fonds: The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Der UBAM - Global Convertible Bond IH CHF Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds
Aktuelles zum UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds
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| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds
Der UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds (ISIN: LU0940717555, WKN: A3ESGD) wurde am 05.09.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 149,23 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 79,99 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Schapiro betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des UBAM - Global Convertible Bond IH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global CB_Cat.