UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

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UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,50%
Benchmark
Fondsvolumen 118,34 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,78%
Vola 1 J (mehr) 10,29%
Capture Ratio Up 114,36
Capture Ratio Down 133,82
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,2
R2 98,52%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 1,95%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 983,32 EUR
Fondsvolumen 118,34 Mio. EUR
Mindestanlage -

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UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds
ISIN LU2351024398
WKN A3DKYJ
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Der UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

Performance

6 Monate 1,73%
1 Jahr -1,78%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,29%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

News zum Fonds: UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds

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Zusammensetzung des UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

Der UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds (ISIN: LU2351024398, WKN: A3DKYJ) wurde am 19.04.2022 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 118,34 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,78% und die Volatilität lag bei 10,29%. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds ist Thesaurierend.