UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds
103,32
USD
+0,48
USD
+0,47
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Stammdaten
Name | UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds |
ISIN | LU2351024398 |
WKN | A3DKYJ |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 983,32 USD |
Fondsvolumen | 118,34 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 1,95% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,48 |
WE seit Jahresbeginn | -2,74% |