UBAM - EM Responsible Local Bond IEC Fonds

Kaufen
Verkaufen
103,78 USD -0,06 USD -0,06 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD Fonds
ISIN LU2351024398
WKN A3DKYJ
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,78
Anzahl Fonds der Kategorie 1161
Volumen der Tranche 971,49 USD
Fondsvolumen 119,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 1,95%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn -2,31%