UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
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UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 118,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,41% |
| Capture Ratio Up | 115,12 |
| Capture Ratio Down | 135,59 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 98,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds |
| ISIN | LU2351016709 |
| WKN | A3C7LG |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Der UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
Passende Fonds zum UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds
Der UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds (ISIN: LU2351016709, WKN: A3C7LG) wurde am 10.11.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 118,34 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,49 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,12% und die Volatilität lag bei 10,41%. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Responsible Local Bond IC Fonds ist Thesaurierend.