UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,80% |
| Capture Ratio Up | 35,19 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,42 |
| R2 | 0,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 173.360,15 EUR |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds |
| ISIN | LU1209509592 |
| WKN | A2DR41 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
News zum Fonds: UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| WM Aktien Global UI-Fonds B Fonds | 38,56 Mio. |
| Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 EUR Fonds | 795,91 Mio. |
| Allianz Fonds Schweiz A EUR Fonds | 266,08 Mio. |
| Federated Hermes Short-Term U.S. Government Securities Fund ISGS Acc Fonds | |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD Fonds | 254,09 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds (ISIN: LU1209509592, WKN: A2DR41) wurde am 07.11.2016 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,46 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,95% und die Volatilität lag bei 8,80%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).