UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fonds Volumen | 294,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,45% |
| Capture Ratio Up | 132,23 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -2,04 |
| R2 | 1,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 294,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Fonds |
| ISIN | LU0103636592 |
| WKN | 933546 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Der UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
News zum Fonds: UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds
Der UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds (ISIN: LU0103636592, WKN: 933546) wurde am 18.11.1999 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 294,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 161,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,13% und die Volatilität lag bei 0,45%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic Euro Bond AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.