Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF

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WKN ETFL53

ISIN DE000ETFL532


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Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Deka Investment
Auflagedatum 09.08.2019
Kategorie Renten
Fondswährung EUR
Benchmark Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondsgröße 53.066.301,14
Replikationsart Physisch vollständig
Morningstar Rating

Anlageziel Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

So investiert der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds in alle Indexkonstituenten und gewichtet diese gemäß des Referenzwertes. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL53

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance +1,13 % +2,76 % +4,02 % +3,71 % +3,39 % +3,94 %
Outperformance ggü. Kategorie +0,25 % +0,38 % +0,34 % +0,22 % -0,33 % -0,45 %
Max Verlust - - -0,33 % -4,02 % -4,44 % -
Kurs - - - - - 957,69 €
Hoch - - 956,11 € - - -
Tief - - 929,52 € - - -

Kennzahlen ISIN: DE000ETFL532

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24 % 1,89 % 1,92 %
Sharpe Ratio +0,78 -0,56 -0,20

Zusammensetzung WKN: ETFL53

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: DE000ETFL532

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% XS0525602339 - 2,74 %
Volkswagen International Finance N.V. 1.875% XS1586555945 - 2,30 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% BE6301510028 - 1,83 %
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% XS1840618059 - 1,73 %
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% FR0013412947 - 1,70 %
Electricite de France SA 1% FR0013213295 - 1,70 %
Sanofi 1.75% FR0012146801 - 1,54 %
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% DE000A289RN6 - 1,48 %
Richemont International Holding S.A. 1% XS1789751531 - 1,43 %
Societe Generale S.A. 4.25% FR001400KZP3 - 1,41 %
Summe Top 10 17,86 %

Ausschüttungen WKN: ETFL53

Zahlungstermine Betrag
10.01.2024 3,35 EUR
10.04.2024 3,34 EUR
10.07.2024 4,28 EUR
10.10.2024 3,71 EUR
Total 14,68 EUR