ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
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ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 202,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,39% |
| Capture Ratio Up | 33,18 |
| Capture Ratio Down | -73,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,03 |
| R2 | 11,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 202,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A2CMU5 |
| WKN | A2PYKX |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bernd Stampfl |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 A Fonds: Der ERSTE RESERVE CORPORATE strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
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| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
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| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds
Der ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds (ISIN: AT0000A2CMU5, WKN: A2PYKX) wurde am 06.02.2020 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 202,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernd Stampfl betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,94% und die Volatilität lag bei 0,39%. Die Ausschüttungsart des ERSTE RESERVE CORPORATE I01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.