U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
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U Asset Allocation - Balanced AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 474,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,71% |
| Capture Ratio Up | 83,75 |
| Capture Ratio Down | 69,78 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 93,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,81 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 474,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.467,90 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds |
| ISIN | LU2262124857 |
| WKN | A3DLP1 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds: The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Der U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
News zum Fonds: U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
Passende Fonds zum U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Access - Global Credit 2025 AC USD Fonds | 73,01 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement CHF AC CHF Fonds | 31,48 Mio. |
| U Asset Allocation - Conservative USD AC USD Fonds | 45,48 Mio. |
| U Access - Global Credit 2025 AHC EUR Fonds | 73,01 Mio. |
| U Access - Global Credit 2025 AD USD Fonds | 73,01 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 474,79 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 374,66 Mio. |
Über U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
Der U Asset Allocation - Balanced AD Fonds (ISIN: LU2262124857, WKN: A3DLP1) wurde am 15.01.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 474,79 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Campana, Mathieu Ullmann betrieben. Bei einer Anlage in U Asset Allocation - Balanced AD Fonds sollte die Mindestanlage von 9.467,90 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,31% und die Volatilität lag bei 4,71%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Balanced AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.