U Asset Allocation - Balanced AD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Stammdaten
Name | U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds |
ISIN | LU2262124857 |
WKN | A3DLP1 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.01.2021 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 4,81 Mio. USD |
Fondsvolumen | 474,79 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,28 |
WE seit Jahresbeginn | 8,83% |