U Asset Allocation - Balanced AD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds
ISIN LU2262124857
WKN A3DLP1
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,45
Anzahl Fonds der Kategorie 1166
Volumen der Tranche 4,81 Mio. USD
Fondsvolumen 474,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,89

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,89%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 8,83%