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U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 54,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,26% |
| Capture Ratio Up | 70,79 |
| Capture Ratio Down | 73,11 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 82,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.652,36 EUR |
Dokumente
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U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2262125318 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Der U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
News zum Fonds: U Asset Allocation - Balanced CHF AC CHF Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
Passende Fonds zum U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Enhancement GBP AC GBP Acc Fonds | 17,35 Mio. |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track Privilege EUR Income Fonds | 2,94 Mrd. |
| SARA global balanced N Fonds | 88,25 Mio. |
| Man Event Driven Alternative IN CHF H Fonds | 541,51 Mio. |
| Man Event Driven Alternative DN CHF H Fonds | 541,51 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 457,74 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 372,52 Mio. |
Über U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds
Der U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds (ISIN: LU2262125318) wurde am 12.02.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 54,58 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,88 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Campana, Mathieu Ullmann betrieben. Bei einer Anlage in U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 10.652,36 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,40% und die Volatilität lag bei 4,26%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Balanced AC Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.