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Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 3,04 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,77% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 248,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,04 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Fondsprospekt (28.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000B45HNR5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, durch Investitionen in CAT-Anleihen risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds strebt sein Anlageziel mit Investitionen in CAT-Anleihen und dem Aufbau eines Anlage-Portfolios in Versicherungsrisiken an. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Tilgung und Wert von der Performance der versicherungsbezogenen Risiken abhängen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, das Eintreten oder Nichteintreten von versicherten Ereignissen. Ein versichertes Ereignis ist ein Ereignis, das Leistungszahlungen einer Versicherung auslöst. Üblicherweise sind CAT-Anleihen nicht bewertete, variabel verzinsliche Instrumente, aber sie können auch festverzinslich oder mit Nullkupons strukturiert sein. Ihre häufigste Laufzeit beträgt 1–4 Jahre. Der Fonds wird eine CAT-Anleihen-Exposure mit verschiedenen Fälligkeiten haben. CAT-Anleihen verfügen nicht über eingebettete Finanzderivate oder Hebeleffekte.
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds
News zum Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds (ISIN: IE000B45HNR5) wurde am 17.06.2022 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,04 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,79 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Urs Ramseier, Etienne Schwartz betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,39% und die Volatilität lag bei 2,77%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.