LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
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LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,79% |
| Capture Ratio Up | 166,15 |
| Capture Ratio Down | 296,16 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,5 |
| R2 | 90,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 68,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds |
| ISIN | LU1581426787 |
| WKN | A2DPHG |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Brandes European Value Fund IH CHF Acc Fonds | 669,50 Mio. |
| Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds | 32,41 Mio. |
| Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) Fonds | 1,42 Mrd. |
| BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD Fonds | 892,26 Mio. |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class BF EUR Cap Fonds | 959,64 Mio. |
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds
Der LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds (ISIN: LU1581426787, WKN: A2DPHG) wurde am 30.01.2020 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,65 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,78% und die Volatilität lag bei 5,79%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Asia Value Bond Syst NAV ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.