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Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 2,91 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,82% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,91 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) | |
| Fondsprospekt (28.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BN7JZ948 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in Cat Bonds.
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds
News zum Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds (ISIN: IE00BN7JZ948) wurde am 11.12.2020 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,91 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Urs Ramseier, Etienne Schwartz betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,64% und die Volatilität lag bei 2,82%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.