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True Rock T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 3,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,29% |
| Capture Ratio Up | 44,83 |
| Capture Ratio Down | 87,66 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,53 |
| R2 | 78,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des True Rock T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30.174,04 EUR |
| Fondsvolumen | 3,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (15.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | True Rock T GBP Fonds |
| ISIN | AT0000A1XAG7 |
| WKN | A2DU0Z |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des True Rock T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der True Rock T GBP Fonds: Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Mindestens 51% des Portfolios besteht aus Euro lautende Anleihen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden aus der Kategorie „Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens ein „Aa3"-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating aufzuweisen haben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % erworben werden. Der Investmentfonds investiert im Ausmaß von mindestens 90 % in Euro. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller in einem Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens werden.
Der True Rock T GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des True Rock T Fonds
Aktuelles zum True Rock T Fonds
News zum Fonds: True Rock T GBP Fonds
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Zusammensetzung des True Rock T Fonds
Passende Fonds zum True Rock T Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity - X Cap USD Fonds | 39,89 Mio. |
| LO Funds - Asia Income 2024 (USD) MD Fonds | 114,78 Mio. |
| First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds | 24,15 Mio. |
| LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) MA Fonds | 62,74 Mio. |
| Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR Fonds | 265,80 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über True Rock T Fonds
Der True Rock T Fonds (ISIN: AT0000A1XAG7, WKN: A2DU0Z) wurde am 18.08.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,25 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,06 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in True Rock T Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,56% und die Volatilität lag bei 3,29%. Die Ausschüttungsart des True Rock T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.