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TBF Fixed Income I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TBF Global Asset Management GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,68% |
| Capture Ratio Up | 115,35 |
| Capture Ratio Down | 132,76 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,28 |
| R2 | 95,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des TBF Fixed Income I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (14.10.2024) | |
| Fondsprospekt (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | TBF Fixed Income USD I Fonds |
| ISIN | DE000A3E3YN4 |
| WKN | A3E3YN |
| Fondsgesellschaft | TBF Global Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guido Barthels, Roman Kostal |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des TBF Fixed Income I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der TBF Fixed Income USD I Fonds: Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Alle übrigen Wertpapiere exklusive Investmentanteilen müssen ein Rating von mindestens BBB- aufweisen. Abweichend von den Besonderen Anlagebedingungen werden vorerst keine Investitionen in Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen vorgenommen Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Der TBF Fixed Income USD I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des TBF Fixed Income I Fonds
Aktuelles zum TBF Fixed Income I Fonds
News zum Fonds: TBF Fixed Income USD I Fonds
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Zusammensetzung des TBF Fixed Income I Fonds
Passende Fonds zum TBF Fixed Income I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von TBF Global Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| TBF SPECIAL INCOME CHF I Fonds | 436,08 Mio. |
| TBF SPECIAL INCOME CHF R Fonds | 436,08 Mio. |
| TBF SPECIAL INCOME EUR R Fonds | 436,08 Mio. |
| TBF SPECIAL INCOME EUR I Fonds | 436,08 Mio. |
| TBF SMART POWER CHF I Fonds | 177,18 Mio. |
Über TBF Fixed Income I Fonds
Der TBF Fixed Income I Fonds (ISIN: DE000A3E3YN4, WKN: A3E3YN) wurde am 15.12.2022 von der Fondsgesellschaft TBF Global Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 16,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,49 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Guido Barthels, Roman Kostal betrieben. Bei einer Anlage in TBF Fixed Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,12% und die Volatilität lag bei 10,68%. Die Ausschüttungsart des TBF Fixed Income I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.