TBF Fixed Income I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Alle übrigen Wertpapiere exklusive Investmentanteilen müssen ein Rating von mindestens BBB- aufweisen. Abweichend von den Besonderen Anlagebedingungen werden vorerst keine Investitionen in Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen vorgenommen Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

Stammdaten

Name TBF Fixed Income USD I Fonds
ISIN DE000A3E3YN4
WKN A3E3YN
Fondsgesellschaft TBF Global Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Guido Barthels, Roman Kostal
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2022
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,61
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 6,00 Mio. USD
Fondsvolumen 17,44 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,56
WE seit Jahresbeginn -4,77%