T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.472,13 EUR |
| Fondsvolumen | 693,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (21.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids GBP 1 Fonds |
| ISIN | LU2903435696 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Ids GBP 1 Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds (ISIN: LU2903435696) wurde am 21.10.2024 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 693,69 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,41 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Sebastien Mallet, Marta Yago betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Ids 1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.