Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 301.810,09 EUR |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (14.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2800582970 |
| WKN | A40A2X |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT (EUR) Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds (ISIN: LU2800582970, WKN: A40A2X) wurde am 14.11.2024 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,34 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.003,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede betrieben. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro FT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr.