T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | JPM Gbl High Yield |
| Fonds Volumen | 557,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,22% |
| Capture Ratio Up | 90,99 |
| Capture Ratio Down | 74,56 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 95,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 152,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 557,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU0133083492 |
| WKN | 767352 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Gbl High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0133083492, WKN: 767352) wurde am 04.03.2002 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 557,59 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 40,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,97% und die Volatilität lag bei 4,22%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Gbl High Yield.