T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Fonds Volumen | 587,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,88% |
| Capture Ratio Up | 91,2 |
| Capture Ratio Down | 83,22 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 91,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 587,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (27.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds |
| ISIN | LU2646175377 |
| WKN | A3ES0Y |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds (ISIN: LU2646175377, WKN: A3ES0Y) wurde am 07.08.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 587,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,43% und die Volatilität lag bei 4,88%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Gbl HY.