T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I 2 Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund I EUR 2 Fonds |
| ISIN | LU2646175377 |
| WKN | A3ES0Y |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1143 |
| Volumen der Tranche | 1,14 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 587,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,86% |