T. Rowe Price Funds Global Government Bond Fund In 1 Fonds
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Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds |
| ISIN | LU2659192434 |
| WKN | A3ESLK |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 144 |
| Volumen der Tranche | 30,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 166,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,20% |