T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fonds Volumen | 73,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,01% |
| Capture Ratio Up | 98 |
| Capture Ratio Down | 95,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 93,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 73,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU0285831334 |
| WKN | A0MNMX |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tobias Fabian Mueller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0285831334, WKN: A0MNMX) wurde am 26.02.2007 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 73,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tobias Fabian Mueller betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,48% und die Volatilität lag bei 8,01%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.