T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I Fonds

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ISIN LU0285831334


Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund I EUR Fonds
ISIN LU0285831334
WKN A0MNMX
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sebastian Schrott
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.02.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2007
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1727
Volumen der Tranche 14,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 74,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn 4,22%