T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 156,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,70% |
| Capture Ratio Up | 98,13 |
| Capture Ratio Down | 113,09 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23.907,08 EUR |
| Fondsvolumen | 156,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax USD Fonds |
| ISIN | LU1670770483 |
| WKN | A2DWVL |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax USD Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax USD Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR Fonds | 156,77 Mio. |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C Fonds | 5,71 Mrd. |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI E C Fonds | 5,71 Mrd. |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD Fonds | 1,14 Mrd. |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR Fonds | 1,09 Mrd. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds (ISIN: LU1670770483, WKN: A2DWVL) wurde am 23.08.2017 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 156,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,51 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,64% und die Volatilität lag bei 4,70%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ax Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.