T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 151,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,90% |
| Capture Ratio Up | 94,3 |
| Capture Ratio Down | 108,6 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 98,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 151,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU0596127869 |
| WKN | A1JA6T |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0596127869, WKN: A1JA6T) wurde am 18.05.2011 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 151,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,29% und die Volatilität lag bei 3,90%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.