T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A USD Fonds
ISIN LU0596127869
WKN A1JA6T
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,58
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 1,65 Mio. USD
Fondsvolumen 151,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 6,57%