T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 157,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,26% |
| Capture Ratio Up | 93,41 |
| Capture Ratio Down | 80,47 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 98,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 157,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU0207127753 |
| WKN | A0DP3A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samy B. Muaddi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0207127753, WKN: A0DP3A) wurde am 31.12.2004 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 157,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 26,39 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Samy B. Muaddi betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,32% und die Volatilität lag bei 6,26%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.