BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds
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BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Fondsvolumen | 174,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,38% |
| Capture Ratio Up | 110,55 |
| Capture Ratio Down | 478,4 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,07 |
| R2 | 71,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 174,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic H EURR Fonds |
| ISIN | LU0194436803 |
| WKN | A0B5UW |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James McAlevey, Gaetan FENEROL |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.06.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic H EURR Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
Der BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassic H EURR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds
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Über BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds
Der BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds (ISIN: LU0194436803, WKN: A0B5UW) wurde am 29.06.2004 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 174,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James McAlevey, Gaetan FENEROL betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,82% und die Volatilität lag bei 2,38%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Short Duration BondClassic H EURR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y US Trsy.