T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 96,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,80% |
| Capture Ratio Up | 107,37 |
| Capture Ratio Down | 112,82 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 99,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 96,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU0310189781 |
| WKN | A0M1XQ |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew J. Keirle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0310189781, WKN: A0M1XQ) wurde am 09.08.2007 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,64 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,81 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew J. Keirle betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,15% und die Volatilität lag bei 10,80%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.