T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds
14,27
USD
+0,01
USD
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds |
ISIN | LU0310189781 |
WKN | A0M1XQ |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew J. Keirle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.08.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.08.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
Volumen der Tranche | 26,15 Mio. USD |
Fondsvolumen | 68,34 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,47% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,00% |