T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I Fonds

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ISIN LU0310189781


Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD Fonds
ISIN LU0310189781
WKN A0M1XQ
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew J. Keirle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.08.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2007
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1161
Volumen der Tranche 26,15 Mio. USD
Fondsvolumen 68,34 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,47%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,00%