T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fonds Volumen | 24,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,96% |
| Capture Ratio Up | 139,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,68 |
| R2 | 0,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 2,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund I Fonds |
| ISIN | LU2047632240 |
| WKN | A2PXH2 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Saurabh Sud |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund I Fonds: The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Der T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund I Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
Passende Fonds zum T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) North American Value Fund CHF C-H Acc Fonds | 67,13 Mio. |
| Schroder GAIA Helix E Accumulation GBP Hedged Fonds | 284,01 Mio. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained WT H EUR Fonds | 419,32 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund A1 USD Fonds | 426,44 Mio. |
| MainFirst Global Equities Unconstrained A Fonds | 489,71 Mio. |
Fonds von T. Rowe Price Management
Über T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds (ISIN: LU2047632240, WKN: A2PXH2) wurde am 30.12.2019 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 24,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Saurabh Sud betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,99% und die Volatilität lag bei 1,96%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds Dynamic Credit Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.