T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USDWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Fondsvolumen | 303,18 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) | - |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | - |
R2 | - |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,84% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | |
Fondsvolumen | 303,18 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adqn EUR Fonds als Sparplan
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Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adqn EUR Fonds |
ISIN | LU2954937988 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kenneth A. Orchard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adqn EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adqn EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds (ISIN: LU2954937988) wurde am 08.01.2025 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 303,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adqn Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.