T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Adq Fonds
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Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds |
ISIN | LU2767315216 |
WKN | A404ST |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kenneth A. Orchard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 2,81 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 271,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,56% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,84% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,45% |