Systematic Dispersion Fund X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 182,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,91% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Systematic Dispersion Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,27% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 180,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 182,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Systematic Dispersion Fund X Fonds |
| ISIN | DE000A3DQ2Q1 |
| WKN | A3DQ2Q |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Systematic Dispersion Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Systematic Dispersion Fund X Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen.Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert.Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Zusätzlich werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Um sicher zu stellen, dass der Fonds nur in freie Volkswirtschaften investiert, in denen politische Freiheitsrechte sowie Bürgerrechte Leitprinzipien sind, werden nur Länder mit dem Freedom House Index Status "frei" inkludiert.
Der Systematic Dispersion Fund X Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Systematic Dispersion Fund X Fonds
Aktuelles zum Systematic Dispersion Fund X Fonds
News zum Fonds: Systematic Dispersion Fund X Fonds
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Zusammensetzung des Systematic Dispersion Fund X Fonds
Passende Fonds zum Systematic Dispersion Fund X Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund R EUR Acc Fonds | 440,51 Mio. |
| Lotus Asia Selection I Fonds | 11,83 Mio. |
| Lotus Asia Selection R Fonds | 11,83 Mio. |
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| Robeco QI Global SDG & Climate Multi-Factor IH EUR Capitalisation Fonds | 9,50 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 1,99 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 446,46 Mio. |
Über Systematic Dispersion Fund X Fonds
Der Systematic Dispersion Fund X Fonds (ISIN: DE000A3DQ2Q1, WKN: A3DQ2Q) wurde am 14.11.2022 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 182,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,55 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Systematic Dispersion Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,86% und die Volatilität lag bei 4,91%. Die Ausschüttungsart des Systematic Dispersion Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.