Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 100,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,20% |
| Capture Ratio Up | 91,81 |
| Capture Ratio Down | 31,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 61,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 100,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds |
| ISIN | LU0362406109 |
| WKN | A0RHZ7 |
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Deren Anteil kann bis zu 100% des Nettoteilfondsvermögen erreichen.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
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Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
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| ConPension Comfort Invest Fonds | 12,24% | |
| FERI Strategieportfolio Dynamisch SL EUR Fonds | 12,25% | |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R Fonds | 12,25% | |
| Phaidros Funds - Balanced F Fonds | 12,27% | |
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Fonds von Falcon Private Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds | 374,30 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds | 117,90 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds | 25,65 Mio. |
Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds (ISIN: LU0362406109, WKN: A0RHZ7) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Falcon Private Bank Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 100,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 13.01.2025 um 10:15:45 Uhr bei 149,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christoph Maxheim, Othmar Keiser betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,24% und die Volatilität lag bei 4,20%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.