State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

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State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,01%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,10 Mrd. EUR
Fondsvolumen 7,81 Mrd. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

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Stammdaten

Name State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds
ISIN IE00BBT33635
WKN A2AQFZ
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."

Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".

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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Performance

6 Monate 1,75%
1 Jahr 3,71%
3 Jahre 8,76%
5 Jahre 7,32%
10 Jahre 6,82%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,31%
3 Jahre 1,33%
5 Jahre 1,13%
10 Jahre 0,82%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,15
3 Jahre 0,46
5 Jahre 0,33
10 Jahre 0,43
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Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

News zum Fonds: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

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Über State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds (ISIN: IE00BBT33635, WKN: A2AQFZ) wurde am 23.07.2014 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,81 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 0,31%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.