Sparinvest Global Value R Fonds
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Sparinvest Global Value R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fonds Volumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,53% |
| Capture Ratio Up | 91,74 |
| Capture Ratio Down | 134,21 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 69,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Global Value R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 206,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds |
| ISIN | LU0138501191 |
| WKN | A0DQN4 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Per Kronborg Jensen, David Orr, Mark Feasey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Sparinvest Global Value R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds: Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung.
Der Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Sparinvest Global Value R Fonds
Aktuelles zum Sparinvest Global Value R Fonds
News zum Fonds: Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds
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Zusammensetzung des Sparinvest Global Value R Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Sparinvest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 2,60 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds | 2,60 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 2,35 Mrd. |
Über Sparinvest Global Value R Fonds
Der Sparinvest Global Value R Fonds (ISIN: LU0138501191, WKN: A0DQN4) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,05 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 16:45:32 Uhr bei 471,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Per Kronborg Jensen, David Orr, Mark Feasey betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Global Value R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 501,60 EUR und das Kursminimum 403,44 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,01% und die Volatilität lag bei 11,53%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Global Value R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.