smart-invest - HELIOS AR A Fonds
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smart-invest - HELIOS AR A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 69,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,94% |
| Capture Ratio Up | 75,41 |
| Capture Ratio Down | 38,11 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 50,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des smart-invest - HELIOS AR A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 69,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | smart-invest - HELIOS AR A Fonds |
| ISIN | LU0227003679 |
| WKN | A0F5LF |
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des smart-invest - HELIOS AR A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der smart-invest - HELIOS AR A Fonds: Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
Der smart-invest - HELIOS AR A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des smart-invest - HELIOS AR A Fonds
Aktuelles zum smart-invest - HELIOS AR A Fonds
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Zusammensetzung des smart-invest - HELIOS AR A Fonds
Passende Fonds zum smart-invest - HELIOS AR A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Cap EUR (hedged iv) Fonds | 16,85 Mio. |
| Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK Fonds | 544,70 Mio. |
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Fonds von Sand und Schott
| Name | Volumen |
|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B Fonds | 69,57 Mio. |
| smart-invest - HELIOS AR A Fonds | 69,57 Mio. |
| smart-invest - HELIOS AR S Fonds | 69,57 Mio. |
| smart-invest - HELIOS AR R Fonds | 69,57 Mio. |
| smart-invest - Global Equity I Fonds | 19,74 Mio. |
Über smart-invest - HELIOS AR A Fonds
Der smart-invest - HELIOS AR A Fonds (ISIN: LU0227003679, WKN: A0F5LF) wurde am 14.02.2006 von der Fondsgesellschaft Sand und Schott GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 69,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:45:44 Uhr bei 56,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in smart-invest - HELIOS AR A Fonds sollte die Mindestanlage von 25,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,26% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 57,28 EUR und das Kursminimum 49,80 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,02% und die Volatilität lag bei 4,94%. Die Ausschüttungsart des smart-invest - HELIOS AR A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.