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SK Themen P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 101,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,35% |
| Capture Ratio Up | 70,96 |
| Capture Ratio Down | 58,37 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 82,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SK Themen P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 95,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 101,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | SK Themen P EUR Fonds |
| ISIN | LU1103692049 |
| WKN | A12AK1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SK Themen P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SK Themen P EUR Fonds: Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoffoder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefondsbezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassenkann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren.
Der SK Themen P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SK Themen P Fonds
Aktuelles zum SK Themen P Fonds
News zum Fonds: SK Themen P EUR Fonds
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Zusammensetzung des SK Themen P Fonds
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Fonds von Allianz Global Investors
Über SK Themen P Fonds
Der SK Themen P Fonds (ISIN: LU1103692049, WKN: A12AK1) wurde am 22.10.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 101,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.393,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in SK Themen P Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,12% und die Volatilität lag bei 7,35%. Die Ausschüttungsart des SK Themen P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.