Siemens Balanced Fonds
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Siemens Balanced Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Bloomberg Corp EuroDollar |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,15% |
| Capture Ratio Up | 127,74 |
| Capture Ratio Down | 83 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 91,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Siemens Balanced Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Siemens Balanced Fonds |
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
| WKN | A0KEXM |
| Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Corp EuroDollar |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erik Macharzina, Rainer Hackl, Harald Bachmaier, Pierre Sattler, Felix Krumhorn, Christoph Ulschmid, Alexander Deml, Frank Ganserer, Bernd Ottwein, Bernd Walter |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Siemens Balanced Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Siemens Balanced Fonds: Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15 Prozent MSCI EMU®,15 Prozent S&P 500®, 70 Prozent Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro.
Der Siemens Balanced Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Siemens Balanced Fonds
Aktuelles zum Siemens Balanced Fonds
News zum Fonds: Siemens Balanced Fonds
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26.10.19
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16.02.19
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15.01.19
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09.11.18
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27.09.18
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31.12.17
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Zusammensetzung des Siemens Balanced Fonds
Passende Fonds zum Siemens Balanced Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Defensive CT2 EUR Fonds | 10,57% | |
| KiRac Stiftungsfonds Omega Fonds | 10,60% | |
| MYRA Solidus Global Fund R Fonds | 10,64% | |
| FOCUS 1200 I A Fonds | 10,65% | |
| FFPB MultiTrend Plus Fonds | 10,66% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Strategy 75 RT EUR Fonds | 628,69 Mio. |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT Fonds | 671,97 Mio. |
| Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class L USD Acc Fonds | 41,68 Mio. |
| Mediolanum Best Brands European Collection LH Acc Fonds | 499,57 Mio. |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T Fonds | 47,13 Mio. |
Fonds von Siemens Fonds Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Siemens Balanced Fonds | 1,39 Mrd. |
| Siemens DC Balanced Fonds | 1,16 Mrd. |
| Siemens Diversified Growth Fonds | 1,10 Mrd. |
| Siemens EMU Equities Fonds | 722,75 Mio. |
| Siemens Absolute Return Fonds | 667,10 Mio. |
Über Siemens Balanced Fonds
Der Siemens Balanced Fonds (ISIN: DE000A0KEXM6, WKN: A0KEXM) wurde am 06.09.2006 von der Fondsgesellschaft Siemens Fonds Invest GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,39 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 11:45:10 Uhr bei 23,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erik Macharzina, Rainer Hackl, Harald Bachmaier, Pierre Sattler, Felix Krumhorn, Christoph Ulschmid, Alexander Deml, Frank Ganserer, Bernd Ottwein, Bernd Walter betrieben. Bei einer Anlage in Siemens Balanced Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 24,32 EUR und das Kursminimum 21,31 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,56% und die Volatilität lag bei 4,15%. Die Ausschüttungsart des Siemens Balanced Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Corp EuroDollar.