Siemens Balanced Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Als Vergleichsmaßstab wird ein Index herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15 Prozent MSCI EMU®,15 Prozent S&P 500®, 70 Prozent Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index, in Euro.

Stammdaten

Name Siemens Balanced Fonds
ISIN DE000A0KEXM6
WKN A0KEXM
Fondsgesellschaft Siemens Fonds Invest GmbH
Benchmark Bloomberg Corp EuroDollar
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Erik Macharzina, Rainer Hackl, Harald Bachmaier, Pierre Sattler, Felix Krumhorn, Christoph Ulschmid, Alexander Deml, Frank Ganserer, Bernd Ottwein, Bernd Walter
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 06.09.2006
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2006
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 1,39 Mrd. EUR
Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 9,92%