Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
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Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | Russell 3000 Ind/HC |
| Fondsvolumen | 249,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,43% |
| Capture Ratio Up | 108,52 |
| Capture Ratio Down | 99,86 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 93,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 729.674,53 EUR |
| Fondsvolumen | 249,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.008.547,82 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds |
| ISIN | LU2596924402 |
| WKN | A3E4AU |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 3000 Ind/HC |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ziad Bakri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies that are involved in the research, development, production, or distribution of products or services related to health sciences. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets, with a focus on companies in the United States.
Der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
Aktuelles zum Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
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Zusammensetzung des Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
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Fonds von T. Rowe Price Management
Über Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds
Der Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds (ISIN: LU2596924402, WKN: A3E4AU) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 249,93 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,52 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Ziad Bakri betrieben. Bei einer Anlage in Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds sollte die Mindestanlage von 3.008.547,82 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,16% und die Volatilität lag bei 11,43%. Die Ausschüttungsart des Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 3000 Ind/HC.