SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Fonds Volumen | 79,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,56% |
| Capture Ratio Up | 99,98 |
| Capture Ratio Down | 98,09 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 88,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 3.026,24 EUR |
| Fondsvolumen | 79,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00B01J7269 |
| WKN | A2DWMA |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jason Collins |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds
Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds (ISIN: IE00B01J7269, WKN: A2DWMA) wurde am 01.01.2000 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 79,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jason Collins betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,14% und die Volatilität lag bei 9,56%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE All Share.