SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,59% |
| Capture Ratio Up | 109,76 |
| Capture Ratio Down | 114,59 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 99,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 84,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds |
| ISIN | IE0031883451 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rodney Scott Gaskell |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds: The investment objective of the fund is to generate current income consistent with the preservation of capital by investing in global fixed income markets. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment-grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds (ISIN: IE0031883451) wurde am 31.07.2002 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,02 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,47 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rodney Scott Gaskell betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,98% und die Volatilität lag bei 9,59%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.